| 5 |
Бухгалтерский баланс |
| Наименование показателя |
Код стр. |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода |
| АКТИВ |
| I. Долгосрочные активы |
| Основные средства: |
000 |
|
|
| по первоначальной стоимости (01,03) |
010 |
4872290.00 |
4505205.00 |
| Сумма износа (0200) |
011 |
4769777.00 |
4477444.00 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) |
012 |
102513.00 |
28761.00 |
| Нематериальные активы: |
000 |
|
|
| по первоначальной стоимости (0400) |
020 |
|
|
| Сумма амортизации (0500) |
021 |
|
|
| по остаточной стоимости (020-021) |
022 |
|
|
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. |
030 |
11433094.00 |
11434171.00 |
| Ценные бумаги (0610) |
040 |
27377.00 |
28454.00 |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) |
050 |
10870043.00 |
10870043.00 |
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) |
060 |
|
|
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) |
070 |
535111.00 |
535111.00 |
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) |
080 |
563.00 |
563.00 |
| Оборудование к установке (0700) |
090 |
|
|
| Капитальные вложения (0800) |
100 |
|
|
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) |
110 |
167000.00 |
167000.00 |
| Из нее просроченная |
111 |
|
|
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) |
120 |
|
|
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) |
130 |
11702607.00 |
11629932.00 |
| II. Текущие активы |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе |
140 |
3284672.00 |
3140027.00 |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) |
150 |
1057720.00 |
961954.00 |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) |
160 |
1418529.00 |
1427075.00 |
| Готовая продукция (2800) |
170 |
767059.00 |
716554.00 |
| Товары (2900 за минусом 2980) |
180 |
41364.00 |
34444.00 |
| Расходы будущих периодов (3100) |
190 |
|
|
| Отсроченные расходы (3200) |
200 |
|
|
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) |
210 |
1656612.00 |
7077731.00 |
| из нее: просроченная |
211 |
|
|
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) |
220 |
289770.00 |
4838474.00 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) |
230 |
|
|
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) |
240 |
700673.00 |
700673.00 |
| Авансы, выданные персоналу (4200) |
250 |
20100.00 |
32808.00 |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) |
260 |
101584.00 |
94105.00 |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) |
270 |
30.00 |
311190.00 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) |
280 |
155725.00 |
108120.00 |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) |
290 |
|
|
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) |
300 |
20200.00 |
|
| Прочие дебиторские задолженности (4800) |
310 |
368530.00 |
992361.00 |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: |
320 |
17971.00 |
281675.00 |
| Денежные средства в кассе (5000) |
330 |
|
|
| Денежные средства на расчетном счете (5100) |
340 |
17971.00 |
281675.00 |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200) |
350 |
|
|
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) |
360 |
|
|
| Краткосрочные инвестиции (5800) |
370 |
|
|
| Прочие текущие активы (5900) |
380 |
|
|
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) |
390 |
4959255.00 |
10499433.00 |
| ВСЕГО по активу баланса 130+390 |
400 |
16661862.00 |
22129365.00 |
| ПАССИВ |
| I. Источники собственных средств |
| Уставной капитал (8300) |
410 |
600600.00 |
7231847.00 |
| Добавленный капитал (8400) |
420 |
|
|
| Резервный капитал (8500) |
430 |
2020224.00 |
687151.00 |
| Выкупленные собственные акции (8600) |
440 |
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) |
450 |
4968579.00 |
12234512.00 |
| Целевые поступление (8800) |
460 |
|
|
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) |
470 |
|
|
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 |
480 |
7589403.00 |
20153510.00 |
| II. Обязательства |
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) |
490 |
|
|
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) |
491 |
|
|
| Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность |
492 |
|
|
| Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) |
500 |
|
|
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) |
510 |
|
|
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) |
520 |
|
|
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) |
530 |
|
|
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) |
540 |
|
|
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) |
550 |
|
|
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) |
560 |
|
|
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) |
570 |
|
|
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) |
580 |
|
|
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) |
590 |
|
|
| Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) |
600 |
9072459.00 |
1975855.00 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) |
601 |
6878920.00 |
1625855.00 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность |
602 |
1356129.00 |
|
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) |
610 |
1329428.00 |
1423988.00 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) |
620 |
|
|
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) |
630 |
|
|
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) |
640 |
|
|
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) |
650 |
|
|
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) |
660 |
|
|
| Полученные авансы (6300) |
670 |
18108.00 |
17410.00 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) |
680 |
3361913.00 |
8812.00 |
| Задолженность по страхованию (6510) |
690 |
|
|
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) |
700 |
1774773.00 |
19472.00 |
| Задолженность учредителям (6600) |
710 |
52974.00 |
|
| Задолженность по оплате труда (6700) |
720 |
278720.00 |
96823.00 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) |
730 |
843539.00 |
|
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) |
740 |
1350000.00 |
350000.00 |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) |
750 |
|
|
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) |
760 |
63004.00 |
59350.00 |
| ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) |
770 |
9072459.00 |
1975855.00 |
| ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) |
780 |
16661862.00 |
22129365.00 |
