| БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ (тыс, сум,) |
| АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИ УЧУН БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ (минг сўмда) / BALANCE SHEET FOR INSURANCE COMPANIES (thousand UZS) |
| Наименование показателя / Кўрсаткичлар номи / The name of indicators |
Код строки / Сатр коди / Line code |
На начало отчетного периода / Ҳисобот даври бошига / As of beginning of the reporting period |
На конец отчетного периода / Ҳисобот даври охирига / As of the end of the reporting period |
| АКТИВ / ASSETS |
| I, Долгосрочные активы / Узоқ муддатли активлар / Long term assets |
| Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) |
010 |
3 139 211,00 |
4 871 779,00 |
| Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300) |
| Historical (replacement) cost (0100, 0300) |
| Сумма износа (0200) |
011 |
2 143 998,00 |
2 332 554,00 |
| Эскириш суммаси (0200) |
| Accumulated depreciation (0200) |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр, 010-011) |
012 |
995 213,00 |
2 539 225,00 |
| қолдиқ (баланс) қиймати (сатр, 010 – 011) |
| Property, plant and equipment, net (lines 010-011) |
| Нематериальные активы: / Номоддий активлар: / Intangible assets: |
| Первоначальная стоимость (0400) |
020 |
0,00 |
0,00 |
| Бошланғич қиймати (0400) |
| Historical cost (0400) |
| Сумма амортизации (0500) |
021 |
0,00 |
0,00 |
| Амортизация суммаси (0500) |
| Accumulated amortization (0500) |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр, 020-021) |
022 |
0,00 |
0,00 |
| қолдиқ (баланс) қиймати (сатр, 020 – 021) |
| Intangible assets, net (lines 020-021) |
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр,040+050+060+070+080), в том числе: |
030 |
11 418 884,00 |
10 100 323,00 |
| Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр,040+050+060+070+080) |
| Long – term investments, total (lines 040+050+060+070+080), including: |
| Ценные бумаги (0610) |
040 |
28 454,00 |
28 454,00 |
| Қимматли қоғозлар (0610) |
| Securities (0610) |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) |
050 |
10 854 756,00 |
9 536 195,00 |
| Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620) |
| Investments in daughter business entities (0620) |
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) |
060 |
0,00 |
0,00 |
| қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630) |
| Investments in dependent business entities (0630) |
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) |
070 |
535 111,00 |
535 111,00 |
| Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640) |
| Investments in entities with foreign capital (0640) |
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) |
080 |
563,00 |
563,00 |
| Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690) |
| Other long-term investments (0690) |
| Оборудование к установке (0700) |
090 |
0,00 |
0,00 |
| Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700) |
| Equipment for installation (0700) |
| Капитальные вложения (0800) |
100 |
0,00 |
0,00 |
| Капитал қўйилмалар (0800) |
| Capital Expenditure (0800) |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) |
110 |
0,00 |
0,00 |
| Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910,0920,0930,0940) |
| Long-term accounts receivable (0910, 0920, 0930, 0940) |
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) |
120 |
0,00 |
0,00 |
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) |
| Long-term deferred expenses (0950, 0960, 0990) |
| Итого по разделу I (стр, 012+022+030+090+100+110+120) |
130 |
12 414 097,00 |
12 639 548,00 |
| I бўлим бўйича жами (сатр, 012+022+030+090+100+110+120) |
| Total by section I (lines 012+022+030+090+100+110+120) |
| II, Текущие активы / Жорий активлар / Current assets |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр,150+160+170+180), в том числе: |
140 |
2 172 931,00 |
2 205 020,00 |
| Товар-моддий захиралари, жами (сатр,150+160+170+180) |
| Inventories, total (lines 150+160), including: |
| Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) |
150 |
689 116,00 |
691 136,00 |
| Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600) |
| Raw materials (1000, 1100, 1500, 1600) |
| Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) |
160 |
1 194 907,00 |
1 195 073,00 |
| Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700) |
| Work-in-process (2000, 2100, 2300, 2700) |
| Готовая продукция (2800) |
170 |
288 908,00 |
318 811,00 |
| Тайёр маҳсулот (2800) |
| Finished products (2800) |
| Товары (2900 за минусом 2980) |
180 |
0,00 |
0,00 |
| Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси) |
| Goods (2900 expect 2980) |
| Расходы будущих периодов (3100) |
190 |
0,00 |
0,00 |
| Келгуси давр харажатлари (3100) |
| Prepaid expenses (3100) |
| Отсроченные расходы (3200) |
200 |
0,00 |
0,00 |
| Кечиктирилган харажатлар (3200) |
| Deferred expenses (3200) |
| Дебиторы, всего (стр,220+240+250+260+270+280+290+300+310) |
210 |
2 102 118,00 |
1 801 241,00 |
| Дебиторлар, жами (сатр, 220+240+250+260+270+280+290+300+310) |
| Debtors, total (lines 200+310+320+330+340+350+360+370+380+390) |
| из нее: просроченная |
211 |
1 995 624,70 |
586 629,00 |
| шундан: муддати ўтган* |
| of this: overdue |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) |
220 |
294 997,00 |
250 449,00 |
| Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси) |
| Receivables from buyers and customers (4000 expect 4900) |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) |
230 |
0,00 |
0,00 |
| Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110) |
| Receivable from separate divisions (4110) |
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) |
240 |
388 920,00 |
388 920,00 |
| Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120) |
| Receivables from daughter and dependent business entities (4120) |
| Авансы, выданные персоналу (4200) |
250 |
317 020,00 |
340 369,00 |
| Ходимларга берилган бўнаклар (4200) |
| Advances to personnel (4200) |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) |
260 |
216 824,00 |
119 507,00 |
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар (4300) |
| Advances to suppliers and contractors (4300) |
| Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400) |
270 |
17 377,00 |
29 372,00 |
| Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнак тўловлари (4400) |
| Advance payments for taxes and other mandatory payments to budget (4400) |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) |
280 |
5 247,00 |
3 594,00 |
| Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнак тўловлари (4500) |
| Advance payments to state special purpose funds and for insurance (4500) |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) |
290 |
0,00 |
0,00 |
| Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600) |
| Receivable from incorporators as contribution to Charter Capital (4600) |
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) |
300 |
0,00 |
0,00 |
| Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700) |
| Receivable from personnel on other transactions (4700) |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) |
310 |
861 733,00 |
669 030,00 |
| Бошқа дебиторлик қарзлари (4800) |
| Other accounts receivable (4800) |
| Денежные средства, всего (стр,330+340+350+360), в том числе: |
320 |
93 021,00 |
101 727,00 |
| Пул маблағлари, жами (сатр,330+340+350+360), шу жумладан: |
| Cash and cash equivalents, total (lines 330+340+350+360), including: |
| Денежные средства в кассе (5000) |
330 |
0,00 |
0,00 |
| Кассадаги пул маблағлари (5000) |
| Cash on hand (5000) |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) |
340 |
42 513,00 |
76 684,00 |
| Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100) |
| Cash on settlement account (5100) |
| Денежные средства в иностранной валюте (5200) |
350 |
0,00 |
0,00 |
| Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200) |
| Cash in foreign currency (5200) |
| Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) |
360 |
50 508,00 |
25 043,00 |
| Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) |
| Other cash and cash equivalents (5500, 5600, 5700) |
| Краткосрочные инвестиции (5800) |
370 |
0,00 |
0,00 |
| қисқа муддатли инвестициялар (5800) |
| Short-term investments (5800) |
| Прочие текущие активы (5900) |
380 |
236 244,00 |
236 244,00 |
| Бошқа жорий активлар (5900) |
| Other current assets (5900) |
| Итого по разделу II (стр, 140+190+200+210+320+370+380) |
390 |
4 604 314,00 |
4 344 232,00 |
| II бўлим бўйича жами (сатр, 140+190+200+210+320+370+380) |
| Total by section II (lines 140+190+200+210+320+370+380) |
| Всего по активу баланса (стр,130+стр,390) |
400 |
17 018 411,00 |
16 983 780,00 |
| Баланс активи бўйича жами (сатр,130+390) |
| Total assets (line 130+line 390) |
| ПАССИВ / Liabilities and shareholder’s equity |
| I, Источники собственных средств / Ўз маблағлари манбалари / Sharehoder’s equity |
| Уставный капитал (8300) |
410 |
6 158 207,00 |
6 158 207,00 |
| Устав капитали (8300) |
| Chartered Capital (8300) |
| Добавленный капитал (8400) |
420 |
0,00 |
0,00 |
| Қўшилган капитал (8400) |
| Additional paid-in capital (8400) |
| Резервный капитал (8500) |
430 |
640 737,00 |
780 828,00 |
| Резерв капитали (8500) |
| Reserve capital (8500) |
| Выкупленные собственные акции (8600) |
440 |
0,00 |
0,00 |
| Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) |
| Treasury Stock (8600) |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) |
450 |
9 354 227,00 |
9 330 245,00 |
| Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700) |
| Retained earnings (8700) |
| Целевые поступления (8800) |
460 |
0,00 |
0,00 |
| Мақсадли тушумлар (8800) |
| Special purpose receipts (8800) |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) |
470 |
0,00 |
0,00 |
| Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900) |
| Reserves for future expenses and payments (8900) |
| I Итого по разделу I (стр,410+420+430-440+450+460+470) |
480 |
16 153 171,00 |
16 269 280,00 |
| I бўлим бўйича жами (сатр,410+420+430-440+450+460+470) |
| Total by section I (lines 410+420+430-440+450+460+470) |
| II, Обязательства / Мажбуриятлар / Insurance reserves |
| Долгосрочные обязательства, всего (стр,500+520+530+540+550+560+570+580+590) |
490 |
0,00 |
0,00 |
| Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр,500+520+530+540+550+560+570+580+590) |
| Long-term liabilities, total (lines 500+520+530+540+550+560+570+580+590) |
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр,500+520+540+560+590) |
491 |
0,00 |
0,00 |
| шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр,500+520+540+560+590) |
| including: long-term accounts payable (lines 500+520+540+560+590) |
| Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000) |
500 |
0,00 |
0,00 |
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7000) |
| Long-term payables to suppliers and contractors (7000) |
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) |
510 |
0,00 |
0,00 |
| Ажратилган бўлинмаларга узоқ муддатли қарз (7110) |
| Long-term payables to auxiliary departments (7110) |
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) |
520 |
0,00 |
0,00 |
| Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга узоқ муддатли қарз (7120) |
| Long-term payables to subsidiaries and affiliates (7120) |
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) |
530 |
0,00 |
0,00 |
| Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230) |
| Long-term deferred revenues (7210, 7220, 7230) |
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) |
540 |
0,00 |
0,00 |
| Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240) |
| Long-term deferred liabilities on taxes and other mandatory payments (7240) |
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) |
550 |
0,00 |
0,00 |
| Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290) |
| Other long-term deferred liabilities (7250, 7290) |
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) |
560 |
0,00 |
0,00 |
| Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнаклар (7300) |
| Advances from buyers and customers (7300) |
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) |
570 |
0,00 |
0,00 |
| Узоқ муддатли банк кредитлари (7810) |
| Long-term bank loans (7810) |
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) |
580 |
0,00 |
0,00 |
| Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840) |
| Long-term borrowings (7820, 7830, 7840) |
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) |
590 |
0,00 |
0,00 |
| Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900) |
| Other long-term accounts payable (7900) |
| Текущие обязательства, всего (стр,610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760) |
600 |
865 238,00 |
714 500,00 |
| Жорий мажбуриятлар, жами (сатр,610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+ +720+730+740+750+760) |
| Current liabilities, total (lines610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760) |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр,610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) |
601 |
865 238,00 |
714 500,00 |
| шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр,610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760) |
| including: current accounts payable (lines 610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность |
602 |
54 001,00 |
0,00 |
| шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари* |
| of this: overdue current accounts payable |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) |
610 |
391 161,00 |
189 133,00 |
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000) |
| Payables to suppliers and contractors (6000) |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) |
620 |
0,00 |
0,00 |
| Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110) |
| Payables to auxiliary departments (6110) |
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) |
630 |
0,00 |
0,00 |
| Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120) |
| Payables to subsidiaries and affiliates (6120) |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) |
640 |
0,00 |
0,00 |
| Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230) |
| Deferred revenues (6210, 6220, 6230) |
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) |
650 |
0,00 |
0,00 |
| Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240) |
| Deferred liabilities on taxes and other mandatory payments (6240) |
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) |
660 |
0,00 |
0,00 |
| Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290) |
| Other deferred liabilities (6250, 6290) |
| Полученные авансы (6300) |
670 |
194 012,00 |
202 575,00 |
| Олинган бўнаклар (6300) |
| Advances received (6300) |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) |
680 |
41 263,00 |
61 328,00 |
| Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400) |
| Payables to budget (6400) |
| Задолженность по страхованию (6510) |
690 |
0,00 |
0,00 |
| Суғурталар бўйича қарз (6510) |
| Insurance payable (6510) |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) |
700 |
97 105,00 |
41 775,00 |
| Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520) |
| Payables to state special purpose funds (6520) |
| Задолженность учредителям (6600) |
710 |
48 495,00 |
61 499,00 |
| Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600) |
| Payables to shareholders (6600) |
| Задолженность по оплате труда (6700) |
720 |
71 182,00 |
156 900,00 |
| Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700) |
| Payables to personal (6700) |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) |
730 |
0,00 |
0,00 |
| Қисқа муддатли банк кредитлари (6810) |
| Short-term bank loans (6810) |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) |
740 |
0,00 |
0,00 |
| Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840) |
| Short-term borrowings (6820, 6830, 6840) |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) |
750 |
0,00 |
0,00 |
| Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950) |
| Current portion of long-term liabilities (6950) |
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) |
760 |
22 020,00 |
1 290,00 |
| Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900) |
| Other payables (6900 except 6950) |
| Итого по разделу II (стр,490+600) |
770 |
865 238,00 |
714 500,00 |
| II бўлим бўйича жами (сатр,490+600) |
| Total by section II (lines 490+600) |
| Всего по пассиву баланса (стр,480+770) |
780 |
17 018 409,00 |
16 983 780,00 |
| Баланс пассиви бўйича жами (сатр,480+770) |
| Total Owners’ Equity, Insurance Reserves and Liabilities (lines 480+770) |
