5 |
Бухгалтерский баланс |
Наименование показателя |
Код стр. |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода |
АКТИВ |
I. Долгосрочные активы |
Основные средства: |
000 |
|
|
по первоначальной стоимости (01,03) |
010 |
6084328.00 |
6379286.00 |
Сумма износа (0200) |
011 |
5141972.00 |
5426261.00 |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) |
012 |
942356.00 |
953025.00 |
Нематериальные активы: |
000 |
|
|
по первоначальной стоимости (0400) |
020 |
|
|
Сумма амортизации (0500) |
021 |
|
|
по остаточной стоимости (020-021) |
022 |
|
|
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. |
030 |
9264533.00 |
9264533.00 |
Ценные бумаги (0610) |
040 |
27377.00 |
27377.00 |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) |
050 |
8701482.00 |
8701482.00 |
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) |
060 |
|
|
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) |
070 |
535111.00 |
535111.00 |
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) |
080 |
563.00 |
563.00 |
Оборудование к установке (0700) |
090 |
|
|
Капитальные вложения (0800) |
100 |
|
|
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) |
110 |
167000.00 |
167000.00 |
Из нее просроченная |
111 |
|
|
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) |
120 |
|
|
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) |
130 |
10373889.00 |
10384558.00 |
II. Текущие активы |
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе |
140 |
3920991.00 |
3819609.00 |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) |
150 |
1318993.00 |
1324013.00 |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) |
160 |
1344058.00 |
1423499.00 |
Готовая продукция (2800) |
170 |
1168614.00 |
992686.00 |
Товары (2900 за минусом 2980) |
180 |
89326.00 |
79411.00 |
Расходы будущих периодов (3100) |
190 |
|
|
Отсроченные расходы (3200) |
200 |
|
|
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) |
210 |
1533120.00 |
1616992.00 |
из нее: просроченная |
211 |
1198171.00 |
1261993.00 |
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) |
220 |
321221.00 |
320566.00 |
Задолженность обособленных подразделений (4110) |
230 |
|
|
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) |
240 |
674505.00 |
678302.00 |
Авансы, выданные персоналу (4200) |
250 |
93420.00 |
83648.00 |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) |
260 |
188148.00 |
216589.00 |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) |
270 |
|
|
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) |
280 |
3454.00 |
4964.00 |
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) |
290 |
|
|
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) |
300 |
20176.00 |
20176.00 |
Прочие дебиторские задолженности (4800) |
310 |
232196.00 |
292747.00 |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: |
320 |
10805.00 |
6255.00 |
Денежные средства в кассе (5000) |
330 |
|
|
Денежные средства на расчетном счете (5100) |
340 |
10805.00 |
6255.00 |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) |
350 |
|
|
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) |
360 |
|
|
Краткосрочные инвестиции (5800) |
370 |
|
|
Прочие текущие активы (5900) |
380 |
|
|
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) |
390 |
5464916.00 |
5442856.00 |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 |
400 |
15838805.00 |
15827414.00 |
ПАССИВ |
I. Источники собственных средств |
Уставной капитал (8300) |
410 |
600600.00 |
600600.00 |
Добавленный капитал (8400) |
420 |
|
|
Резервный капитал (8500) |
430 |
2361879.00 |
2458213.00 |
Выкупленные собственные акции (8600) |
440 |
|
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) |
450 |
5422472.00 |
4728737.00 |
Целевые поступление (8800) |
460 |
|
|
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) |
470 |
|
|
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 |
480 |
8384951.00 |
7787550.00 |
II. Обязательства |
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) |
490 |
|
|
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) |
491 |
|
|
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность |
492 |
|
|
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) |
500 |
|
|
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) |
510 |
|
|
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) |
520 |
|
|
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) |
530 |
|
|
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) |
540 |
|
|
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) |
550 |
|
|
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) |
560 |
|
|
Долгосрочные банковские кредиты (7810) |
570 |
|
|
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) |
580 |
|
|
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) |
590 |
|
|
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) |
600 |
7453854.00 |
8039864.00 |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) |
601 |
5187791.00 |
5793801.00 |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность |
602 |
1407319.00 |
1389583.00 |
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) |
610 |
1460755.00 |
1369873.00 |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) |
620 |
|
|
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) |
630 |
|
|
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) |
640 |
|
|
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) |
650 |
|
|
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) |
660 |
|
|
Полученные авансы (6300) |
670 |
24349.00 |
19652.00 |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) |
680 |
2466866.00 |
2589590.00 |
Задолженность по страхованию (6510) |
690 |
|
|
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) |
700 |
837012.00 |
1388662.00 |
Задолженность учредителям (6600) |
710 |
53583.00 |
53583.00 |
Задолженность по оплате труда (6700) |
720 |
276540.00 |
306758.00 |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) |
730 |
916063.00 |
896063.00 |
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) |
740 |
1350000.00 |
1350000.00 |
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) |
750 |
|
|
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) |
760 |
68686.00 |
65683.00 |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) |
770 |
7453854.00 |
8039864.00 |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) |
780 |
15838805.00 |
15827414.00 |